---

مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل

---



في سوق الفوركس، الذي يتسم بالاستثمار ثنائي الاتجاه، يُعتبر التداول في جوهره "لعبة خاسرة". هذا الفهم الأساسي هو منطق جوهري يجب على جميع متداولي الفوركس ترسيخه.

---

بالنظر إلى نمو وربحية متداولي الفوركس المبتدئين، نجد أن تعلم السوق يُعد تكلفة لا غنى عنها للنمو بالنسبة لكل مشارك. سواءً كان متداولًا مبتدئًا يدخل السوق حديثًا أو متداولًا خبيرًا يمتلك نظام تداول متطورًا، فإن الجميع يدفعون حتمًا تكاليف التجربة والخطأ في عملية تعلم مهارات التداول والتكيف مع تقلبات السوق. هذه التكلفة هي ثمن فهم قواعد السوق واستثمار ضروري في تطوير قدرات التداول. غالبًا ما يقع المبتدئون في وهم "لعبة رابحة" عند تعلم الفوركس في البداية. ينبع هذا من ميلهم إلى مراقبة الرسوم البيانية التاريخية للأسعار من اليمين إلى اليسار، باستخدام منظور استرجاعي. بالنظر إلى معرفة القمم والقيعان السابقة وانعكاسات الاتجاهات، تبدو مؤشرات التداول وأنماط الأسعار المختلفة متوافقة تمامًا، مما يدفع البعض إلى الخلط بين هذا التحقق الفني السابق والقدرة الفعلية على التداول. ينتج عن ذلك اعتقاد خاطئ بأن "إتقان المعرفة الفنية يُمكّن من التحكم الدقيق في اتجاهات السوق". مع ذلك، فإن واقع تداول العملات الأجنبية (الفوركس) هو "لعبة خاسرة". في التداول الفعلي، يجب على المستثمرين التفاعل مع السوق في الوقت الفعلي، من اليسار إلى اليمين. تقلبات الأسعار وتكوين القمم والقيعان بعد كل نقطة تداول غير معروفة. التداول عملية مستمرة من التجربة والخطأ، تُصقل فيها المعرفة باستمرار، وليست عملية حتمية يمكن التنبؤ بها بدقة بناءً على الخبرة التاريخية.
في سيناريوهات مختلفة لتداول الفوركس ثنائي الاتجاه، ستُظهر فلسفات التداول لدى المستثمرين اختلافات كبيرة. هذه الاختلافات تُحدد بشكل مباشر مدى منطقية سلوكهم في التداول واحتمالية تحقيق الربحية على المدى الطويل. غالباً ما ينظر المستثمرون الذين يتبنون عقلية "لعبة الفائز" إلى التداول على أنه نشاط يمكن التحكم فيه بالكامل، معتقدين خطأً أنه يجب تجنب الصفقات الخاسرة. يسعون جاهدين لتحقيق حالة مثالية من "الربح الكامل دون أخطاء"، محاولين السيطرة التامة على اتجاهات السوق من خلال مهاراتهم في التحليل الفني والتفسير الأساسي، متجاهلين عدم اليقين المتأصل في سوق الفوركس، والذي يتأثر بمتغيرات متعددة كالاقتصاد الكلي العالمي، والجيوسياسة، وسياسات أسعار الصرف. في المقابل، يدرك المستثمرون الذين يتبنون عقلية "لعبة الخاسر" تماماً الطبيعة غير المتوقعة للتداول الفوري، ويتقبلون أنه لا توجد قواعد مطلقة في سوق الفوركس. فهم لا يسعون بشكل أعمى إلى التنبؤ بجميع تحركات الأسعار، بل يلتزمون بمبدأ التداول القائم على "خسائر صغيرة، مكاسب كبيرة"، مما يسمح بخسائر معقولة ويحقق عوائد إيجابية طويلة الأجل من خلال التحكم في حجم الخسائر الفردية وتعظيم إمكانية الربح.
من منظور منطق الربح في تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يكمن جوهره في "الربح القائم على الطرح". جوهر التداول ليس السعي وراء الربح في كل صفقة على حدة، بل تحسين محفظة التداول ككل بحيث يتجاوز إجمالي ربح الصفقات الرابحة إجمالي خسائر الصفقات الخاسرة. لا داعي للقلق المفرط بشأن نسبة ربح إلى خسارة ثابتة؛ فما دام هذا الفرق الإيجابي قائماً على المدى الطويل، يمكن تحقيق ربحية مستمرة. مع ذلك، يواجه معظم المستثمرين في التداول الفعلي عقبتين نفسيتين رئيسيتين تؤثران بشدة على تحقيق أهداف الربح: أولاً، الجمود النفسي الناتج عن "صعوبة الاعتراف بالخسائر". فطبيعة سوق الفوركس، التي تقوم على مبدأ المحصلة الصفرية، تُملي أن "من يجيد الخسارة سيستمر في الربح في نهاية المطاف"، لكن معظم المستثمرين يجدون صعوبة نفسية في تقبّل واقع الخسائر، غير راغبين في تحمّل التكاليف المالية والألم النفسي المصاحب لها. غالباً ما يتمسكون بالصفقات الخاسرة بدافع التمني، مما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الخسائر. ثانياً، المفهوم الخاطئ لـ"التبلد الناتج عن المؤشرات". يعتمد بعض المستثمرين بشكل مفرط على المؤشرات الفنية المختلفة، محاولين تجنب الاعتراف بالخسائر الناتجة عن تقاطع المؤشرات أو تباينها، متجاهلين أن هذه المؤشرات ليست سوى بيانات إحصائية تستند إلى بيانات تاريخية، ولا يمكنها التنبؤ بتقلبات السوق المفاجئة. هذا الاعتماد المفرط قد يؤدي إلى قرارات تداول متأخرة وخاطئة.
بالنظر إلى الأمر بتعمق، نجد أن جوهر تعلم التداول في سوق الفوركس لا يكمن في إتقان تقنيات التداول أو حفظ استخدام المؤشرات فحسب، بل في تحقيق تحول جذري في طريقة التفكير. إنها عملية طويلة الأمد لـ"إعادة صياغة طريقة التفكير والتكيف مع الظروف المتغيرة". بالنسبة للمتداولين المبتدئين، من الضروري أن يختبروا بأنفسهم تقلبات طريقة تفكيرهم مع تحركات الأسعار في التداول الفعلي، وأن يفهموا تدريجياً حقيقة السوق القائلة بأن "اليقين زائف" - فطبيعة سوق الفوركس، التي تقوم على مبدأ المحصلة الصفرية، تُملي أن أي اتجاه يبدو مؤكداً قد ينعكس بسبب متغيرات غير متوقعة. إن السعي المفرط وراء اليقين لا يؤدي إلا إلى قرارات تداول جامدة. الطريقة الوحيدة الفعّالة للتعامل مع مخاطر سوق الفوركس هي قبول المخاطر بشكل استباقي وتحمّل مخاطر محدودة. بعد فتح صفقة، لا ينبغي أن يكون التركيز الأساسي للمستثمرين على مقدار الربح المتوقع، بل على كيفية الحدّ من أقصى خسارة في الصفقة الواحدة. من خلال التحوّط من المخاطر، وإدارة المراكز، وغيرها من الأساليب، يمكن إبقاء الخسائر ضمن نطاق مقبول. بهذه الطريقة فقط يمكن تراكم الأرباح تدريجيًا في "لعبة الخاسرين" المستمرة القائمة على التجربة والخطأ، وصولًا إلى تحقيق عوائد تداول مستقرة على المدى الطويل.

في مجال تداول الفوركس، غالبًا ما يعني نقص الخبرة الكافية لدى المستثمرين المبتدئين أنهم لم يطوروا بعد منطقًا تداوليًا مقبولًا على نطاق واسع.

---

بدون منطق تداول واضح وفعّال كأساس، يصبح السعي إلى تبسيط التداول غير مجدٍ. ذلك لأن التبسيط الحقيقي للتداول لا يعتمد على مؤشر فني أو استراتيجية واحدة، بل على فهم عميق لآليات السوق وأنماطه.
بدون منطق تداول واضح وفعّال كأساس، يصبح السعي إلى التبسيط في التداول غير مجدٍ. ذلك لأن التبسيط الحقيقي للتداول لا يعتمد على مؤشر فني أو استراتيجية واحدة، بل على فهم عميق لآليات السوق وأنماطه.
يؤكد العديد من مستثمري الفوركس الناجحين أنه مع تراكم الخبرة والمعرفة، تصبح أساليب تداولهم أبسط فأبسط، حتى أنهم يعتمدون أحيانًا على متوسط ​​متحرك واحد فقط لتوجيه قراراتهم. مع ذلك، لا تعني هذه "البساطة" القدرة على التنبؤ بجميع تحركات السوق باستخدام مؤشر فني واحد، ولا تعني الاعتقاد بأن المتوسط ​​المتحرك بمعيار محدد قادر على تحقيق أرباح سحرية. في الواقع، يكمن جوهر "البساطة" في قدرتها على التعبير بدقة عن منطق التداول لدى المستثمر ومساعدته على تثبيت نطاق الربح المطلوب، بدلًا من محاولة استغلال كل تقلب في السوق.
يمكن فهم عملية تبسيط التداول من منظورين: أولًا، من منظور دوري، فمع اكتساب المتداولين الخبرة وتعميق فهمهم للسوق، يميلون إلى التركيز على الاتجاهات طويلة الأجل، كالدورات الاقتصادية ودورات الصناعة، بدلًا من تقلبات رأس المال قصيرة الأجل. هذا يعني أنهم قد يشاركون بشكل أكبر في فرص التداول على مستوى الرسم البياني اليومي أو أعلى. ورغم أن هذه الفرص أقل نسبيًا، إلا أنها توفر فترات احتفاظ أطول، مما يقلل الحاجة إلى عمليات دخول وخروج متكررة من السوق، وبالتالي يجعل قرارات التداول أكثر مباشرة. ثانيًا، من منظور منطقي، مع ازدياد الخبرة وتراكم الدروس المستفادة، يصبح الإطار المنطقي للمتداولين أكثر وضوحًا. فهم يفهمون بوضوح أنواع ظروف السوق التي يرغبون في الربح منها، والظروف التي يجب عليهم فيها وضع أوامر وقف الخسارة، مما يجعل العمليات الفعلية أبسط وأكثر كفاءة.
لذلك، بالنسبة للمبتدئين في تداول العملات الأجنبية، فإن محاولة استيعاب جميع فرص التداول في السوق من خلال أبسط الوسائل التقنية تُعدّ مسارًا صعبًا. لا يعود هذا فقط إلى نقص الخبرة اللازمة ومنطق التداول الناضج، بل والأهم من ذلك، أن هذا النهج يتجاهل جوهر التداول الناجح، ألا وهو استراتيجية مبسطة مبنية على فهم عميق ومنطق سليم.

في مجال تداول العملات الأجنبية، يسود اعتقاد خاطئ بين المتداولين بأن فرص التداول ذات الاحتمالية العالية تعني ربحية ثابتة. وهذا سبب رئيسي لمعاناة العديد من المتداولين في تداولاتهم.

---

يعتمد العديد من متداولي العملات الأجنبية المبتدئين فهمًا أحادي الجانب لمعدل الربح، حيث يعتبرونه المؤشر الوحيد للربحية. يظنّون خطأً أن ارتفاع نسبة الربح يعني بالضرورة تحقيق الربح، فيُهدرون وقتًا وجهدًا كبيرين في دراسة مختلف تقنيات ونظريات التداول، متجاهلين جوهر منطق ربحية تداول العملات الأجنبية. ويؤدي هذا في النهاية إلى سنوات من الخسائر المتواصلة وعدم القدرة على تحقيق أي تقدم.
في الواقع، في نظام تداول منهجي قائم على التجربة والخطأ، إلى جانب نسبة الربح، تُعدّ نسبة الربح إلى الخسارة (المعروفة أيضًا بالاحتمالات) عاملًا حاسمًا آخر يُحدد الربحية النهائية. علاوة على ذلك، مع تراكم الخبرة في التداول ونضج نظام التداول، قد يتجاوز تأثير نسبة الربح إلى الخسارة في تحقيق الأرباح تأثير نسبة الربح. إنّ مجرد السعي وراء نسبة ربح عالية مع تجاهل توازن نسبة الربح إلى الخسارة هو جهد غير فعّال ومنفصل عن واقع تداول العملات الأجنبية.
في تداول العملات الأجنبية، لا يعتمد تقييم جودة نظام التداول على ارتفاع نسبة الربح أو نسبة الربح إلى الخسارة فقط، بل يكمن جوهر الأمر في تحقيق توازن علمي بين هذين العاملين. ويتطلب هذا التوازن في المقام الأول قيمة متوقعة إيجابية لنظام التداول ككل. لا يمكن ضمان الربحية على المدى الطويل إلا من خلال قيمة متوقعة إيجابية. في الوقت نفسه، يجب أن يتوافق معدل الربح ونسبة الربح/الخسارة مع قدرة المتداول على تحمل المخاطر وإدارته النفسية، مما يضمن تنفيذه للنظام باستمرار وثبات، وتجنب أي انحرافات ناتجة عن صعوبة التحكم في النظام.
في سيناريوهات تداول العملات الأجنبية الفعلية، حتى أنظمة تداول الاتجاه التي تم التحقق من صحتها باستخدام بيانات عينة، والتي أثبتت إمكانية تحقيق الربح، غالبًا ما تتعرض لخسائر فعلية. تكمن المشكلة الأساسية في تنفيذ النظام: فمن جهة، يتردد بعض المتداولين، بعد تعرضهم لخسائر متتالية، عندما يصدر النظام إشارة دخول صحيحة، مما يفوت عليهم فرص الربح ويمنع تطبيق منطق الربح في النظام. ومن جهة أخرى، يميل العديد من المتداولين، بعد تحقيق مرحلة من الربح، إلى التسرع في إغلاق المراكز وتأمين الأرباح، متجاهلين الاحتفاظ بالمراكز لتحقيق أقصى ربح ممكن، مما يؤدي في النهاية إلى اختلال نسبة الربح/الخسارة، وتعطيل وتيرة الربح العامة لنظام التداول.
علاوة على ذلك، في تداول العملات الأجنبية، يُعدّ تعلّم الصبر شرطًا أساسيًا لتحقيق نسبة ربح عالية ونسبة ربح/خسارة مرتفعة. ويتطلب اقتناص فرص التداول الجيدة تجنّب مخاطر التداول عالي التردد. في الواقع، يقضي متداولو العملات الأجنبية المحترفون، الذين يتبعون اتجاهات السوق، معظم وقتهم في انتظار عدد قليل من فرص التداول الأساسية ذات نسب الربح والخسارة المرتفعة، بدلاً من الدخول العشوائي إلى السوق.

في مجال تداول العملات الأجنبية، يُدرك المستثمرون الناجحون أهمية الصبر. فاختيار نقطة الدخول المناسبة لا يتطلب فقط دعم التحليل الفني، بل يتطلب أيضًا الصبر والانتظار حتى ظهور فرصة الدخول المثلى إلى السوق.

---

تتوفر العديد من تقنيات التداول في السوق، لكن العديد من المستثمرين المبتدئين، حتى بعد تعلّمهم أساليب التحليل الفني المختلفة، ما زالوا يُعانون لتحقيق عوائد مستقرة. تكمن المشكلة الأساسية في إهمالهم لعنصر "الصبر" الحاسم. في الواقع، يُعدّ "الصبر" بحد ذاته تقنية، فهو يُرسي الأساس لتطبيق جميع التقنيات الأخرى.
بشكلٍ أدق، يعني انتظار الاتجاه الصحيح أنه عندما يكون زوج العملات ضمن نطاق تذبذب واضح، ينبغي على المستثمرين انتظار السوق لتحديد اتجاه اختراقه بنفسه، بدلاً من التداول بناءً على معلومات غير موثقة أو تكهنات. إذا لم يكن من الممكن تحديد اتجاه زوج العملات بوضوح على المدى القصير، فهذا يشير إلى أن اتجاه السوق لا يزال غير واضح. علاوة على ذلك، يُعد انتظار المستويات الرئيسية أمرًا بالغ الأهمية. لا تُمثل الاختراقات على الرسوم البيانية للأسعار دائمًا اتجاهًا واضحًا، لوجود اختراقات حقيقية وأخرى زائفة. باستخدام التحليل الفني القائم على الأنماط، يُمكن تحديد الاختراقات الحقيقية، وهو ما يتطلب عادةً الانتظار حتى يصل السعر إلى مستويات الدعم أو المقاومة المعتادة للتأكيد.
يُعد انتظار إشارات التداول بنفس القدر من الأهمية. حتى بعد تحديد اتجاه تداول صحيح محتمل، تظل إشارات التداول جزءًا لا غنى عنه من عملية اتخاذ القرار. لا يقتصر التداول الفعال على تحديد وقت دخول السوق فحسب، بل يشمل أيضًا مسائل معقدة مثل إدارة المراكز، ووضع أوامر وقف الخسارة، وأهداف الربح. عند استخدام استراتيجية الدخول التدريجي، من الضروري أيضًا الانتباه إلى ظهور الإشارات الثانوية.
قد يختلف المستثمرون ذوو رؤوس الأموال المختلفة في وجهات نظرهم حول نفس فرصة التداول. ويعود ذلك إلى اختلاف رأس مال كل مستثمر، وقدرته على تحمل المخاطر، وأسلوب تفكيره المنطقي. لذا، عند اختيار فرص التداول، من الضروري مراعاة الظروف الفردية والتأكد من أن الاستراتيجية المختارة تُحقق أقصى قدر من الأرباح مع الحفاظ على رأس المال. باختصار، في تداول العملات الأجنبية، يتميز كل مستثمر ناجح بخصائصه الفريدة، حيث يجد استراتيجية تداول تناسب تفضيلاته ورأس ماله وخصائصه الشخصية.

في تداول العملات الأجنبية، غالبًا ما يتمكن المتداولون الناجحون من التحكم بعقلانية في عواطفهم، متجنبين التأثير العاطفي المفرط على قراراتهم التجارية.

---

يُعد بناء نظام تداول يتوافق مع منطق التداول الخاص بالمتداول، والذي تم اختباره في السوق، حجر الزاوية لتحقيق أرباح مستقرة على المدى الطويل. في الوقت نفسه، يُعدّ تجاوز الحواجز العاطفية شرطًا أساسيًا لتحقيق أرباح مستقرة. من المهم توضيح أن "الحواجز العاطفية" في تداول العملات الأجنبية لا تشير تحديدًا إلى الحب الرومانسي، بل تشمل بشكل عام مختلف المشاعر والأحاسيس الذاتية التي تنشأ من الحالة النفسية للمتداول، بما في ذلك الطمع والخوف والتمني والوسواس، وجميع التقلبات الداخلية الأخرى التي قد تعيق التفكير العقلاني.
في سوق تداول العملات الأجنبية ثنائي الاتجاه، يُظهر المتداولون في مختلف المراحل أساليب متباينة جذريًا لتجاوز الحواجز العاطفية. فبعض المتداولين المبتدئين، لافتقارهم إلى حس النفور من المخاطرة، وعدم فهمهم الكافي لتقلبات السوق، وثقتهم العمياء، غالبًا ما يتعرضون لطلبات تغطية الهامش في فترة وجيزة نتيجةً لعمليات تداول غير سليمة. تبقى خبرتهم الأولية في التداول سطحية، إذ يقتصر تركيزهم على التطبيق الفني وقواعد السوق، دون إدراك حقيقي للتأثير العميق للمشاعر الذاتية على قرارات التداول. على النقيض، يظلّ تجاوز الحواجز العاطفية عقبةً كبيرةً أمام بعض المتداولين المخضرمين، حتى مع خبرة تزيد عن عقدٍ من الزمن في السوق، حيث تُعيق المشاعر الذاتية باستمرار قدرتهم على تحقيق أرباحٍ ثابتة.
من الضروري توضيح أن "تجاوز الحواجز العاطفية" لدى متداولي الفوركس لا يعني أن ينعزلوا عن رغباتهم الدنيوية، أو أن يبتعدوا عن التفاعلات الاجتماعية، أو أن يسعوا عمدًا إلى العزلة. فالعزلة المفرطة قد تؤدي إلى خللٍ في التفكير وضيق الأفق، خاصةً لدى المتداولين المتفرغين. إذا نُظر إلى التداول على أنه كل الحياة، فمن السهل الوقوع في فخ الهوس، ما يؤدي إلى فشل التداول. في الواقع، يُدرك المتداولون الناضجون وذوو الخبرة أن العلاقات الشخصية، عندما يصل الإدراك إلى مستوىً معين، تُصبح أكثر تركيزًا على الجودة من الكمية. المتداولون الذين يتجاوزون الحواجز العاطفية حقًا هم أولئك الذين يملكون مشاعر في قلوبهم، لكنهم مُتجرّدون في تداولاتهم، غير مُتعلّقين بمكاسب وخسائر كل صفقة، ولا يُفرطون في إضفاء طابعٍ عاطفي على عمليةٍ واحدة.

---

• 
• 

---

008613711580480

008613711580480

008613711580480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China·Guangzhou

---